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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 560.00 | 146 731.00 | 23 829.00 | 170 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 417.00 | 206 376.00 | 65 041.00 | 271 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 433.00 | | 267 433.00 | 267 433.00 |
BZ Autres créances | 194 070.00 | | 194 070.00 | 194 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 892.00 | 906.00 | 38 986.00 | 39 892.00 |
CF Disponibilités | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 007.00 | 906.00 | 691 101.00 | 692 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 424.00 | 207 282.00 | 756 142.00 | 963 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 963.00 | 470 878.00 | | 160 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 431.00 | -309 915.00 | | -56 431.00 |
DL TOTAL (I) | 113 332.00 | 169 763.00 | | 113 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 723.00 | 464 792.00 | | 595 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 088.00 | 61 597.00 | | 47 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 811.00 | 526 388.00 | | 642 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 142.00 | 696 150.00 | | 756 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 201.00 | 472 538.00 | 500 739.00 | 28 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 201.00 | 472 538.00 | 500 739.00 | 28 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 556.00 | 305 838.00 | | 685 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 987.00 | 615 754.00 | | 741 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 431.00 | -309 915.00 | | -56 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 185.00 | | 13 232.00 | 258 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 329.00 | | 13 232.00 | 157 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 296.00 | 7 080.00 | | 199 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 652.00 | 7 080.00 | | 139 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | 276.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 276.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 276.00 | | 631.00 |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 723.00 | 595 723.00 | | 595 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
UX Autres créances clients | 267 433.00 | 267 433.00 | | 267 433.00 |
VB T. V. A. | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 444.00 | 520 232.00 | 41 212.00 | 561 444.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 810.00 | 642 810.00 | | 642 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |