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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 618.00 | 323 113.00 | 18 506.00 | 341 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 367.00 | 324 862.00 | 18 506.00 | 343 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 399 775.00 | | 399 775.00 | 399 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 731.00 | | 456 731.00 | 456 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 098.00 | 324 862.00 | 475 237.00 | 800 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 968.00 | 336 137.00 | | 324 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 38 831.00 | | 43 019.00 |
DL TOTAL (I) | 394 387.00 | 401 368.00 | | 394 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 291.00 | 34 634.00 | | 19 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 4 827.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 711.00 | 17 506.00 | | 32 711.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 117.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 849.00 | 81 730.00 | | 80 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 237.00 | 483 098.00 | | 475 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 595.00 | 62 438.00 | | 71 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 145.00 | | 288 145.00 | 288 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 145.00 | | 288 145.00 | 288 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 500.00 | 14 093.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 7 419.00 | | 9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 145.00 | 301 756.00 | | 312 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 125.00 | 262 925.00 | | 269 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 019.00 | 38 831.00 | | 43 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 867.00 | | | 347 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 343 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 342 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 127.00 | | | 347 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 967.00 | 23 395.00 | 4 500.00 | 305 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 227.00 | 23 395.00 | 4 500.00 | 305 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 291.00 | 10 036.00 | 9 255.00 | 19 291.00 |
VI Groupe et associés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 850.00 | 71 595.00 | 9 255.00 | 80 850.00 |