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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 274.00 | 46 337.00 | 13 937.00 | 60 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 517.00 | | 1 027 517.00 | 1 027 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 954.00 | 46 337.00 | 1 383 617.00 | 1 429 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CF Disponibilités | 586 052.00 | | 586 052.00 | 586 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 223.00 | | 683 223.00 | 683 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 178.00 | 46 337.00 | 2 066 841.00 | 2 113 178.00 |
CU Autres participations | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 300.00 | 170 300.00 | | 298 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 294.00 | | | 546 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DG Autres réserves | 821 836.00 | 889 547.00 | | 821 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 451.00 | -12 377.00 | | 215 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 911.00 | 1 064 500.00 | | 1 898 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 31 436.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 911.00 | 63 226.00 | | 66 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 9 541.00 | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | 58 868.00 | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 139 191.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 930.00 | 302 263.00 | | 167 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 841.00 | 1 366 763.00 | | 2 066 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 930.00 | 290 602.00 | | 167 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 426.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 426.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 504.00 | 17.00 | | 12 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 463.00 | | | 238 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 967.00 | 17.00 | | 250 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 789.00 | 409.00 | | -249 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 776.00 | 77 375.00 | | 633 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 325.00 | 89 752.00 | | 418 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 451.00 | -12 377.00 | | 215 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 344.00 | | | 1 154 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 516.00 | | | 1 098 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 898.00 | 19 673.00 | | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 19 673.00 | | 25 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 517.00 | | | 1 027 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VP Divers | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 389.00 | 97 172.00 | 1 029 217.00 | 1 126 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |