| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 936.00 | 1 455 087.00 | 239 850.00 | 1 694 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 794.00 | 232 691.00 | 130 103.00 | 362 794.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 590.00 | 1 693 193.00 | 397 398.00 | 2 090 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
BT Marchandises | 94 456.00 | | 94 456.00 | 94 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 927.00 | | 652 927.00 | 652 927.00 |
BZ Autres créances | 667 623.00 | | 667 623.00 | 667 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 265.00 | | 1 524 265.00 | 1 524 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 855.00 | 1 693 192.00 | 1 921 662.00 | 3 614 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 680.00 | 173 680.00 | | 173 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 204.00 | 1 000.00 | | 11 204.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 949.00 | -1 136 949.00 | | -1 136 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 390.00 | 10 204.00 | | 144 390.00 |
DL TOTAL (I) | -807 675.00 | -952 064.00 | | -807 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 299.00 | 574 434.00 | | 541 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 165.00 | 43 236.00 | | 601 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 056.00 | 1 996 304.00 | | 1 036 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 781.00 | 103 128.00 | | 108 781.00 |
EA Autres dettes | 442 037.00 | 32 567.00 | | 442 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 729 337.00 | 2 768 910.00 | | 2 729 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 662.00 | 1 864 957.00 | | 1 921 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 937.00 | | | 2 463 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 446 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 716 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 247.00 | 4 342 532.00 | | 3 783 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 858.00 | 4 332 328.00 | | 3 638 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 390.00 | 10 204.00 | | 144 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 242.00 | | 33 726.00 | 2 092 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 377.00 | | 2 090 591.00 | 35 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 377.00 | | 2 061 731.00 | 35 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 382.00 | | 33 726.00 | 2 063 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 283.00 | 130 910.00 | | 1 562 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 868.00 | 130 910.00 | | 1 556 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 056.00 | 1 036 056.00 | | 1 036 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 037.00 | 442 037.00 | | 442 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
UX Autres créances clients | 652 927.00 | 652 927.00 | | 652 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 995.00 | 72 594.00 | 265 400.00 | 337 995.00 |
VI Groupe et associés | 601 165.00 | 601 165.00 | | 601 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 455.00 | 519 455.00 | | 519 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 558.00 | 1 323 490.00 | 22 068.00 | 1 345 558.00 |
VW T.V.A. | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 337.00 | 2 463 937.00 | 265 400.00 | 2 729 337.00 |