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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 728.00 | 85 813.00 | 9 915.00 | 95 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 600.00 | 178 558.00 | 121 041.00 | 299 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 143.00 | | 98 143.00 | 98 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 670.00 | 270 770.00 | 311 900.00 | 582 670.00 |
BN En cours de production de biens | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 365.00 | | 623 365.00 | 623 365.00 |
BZ Autres créances | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 647.00 | | 395 647.00 | 395 647.00 |
CF Disponibilités | 287 186.00 | | 287 186.00 | 287 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 060.00 | | 1 527 060.00 | 1 527 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 730.00 | 270 770.00 | 1 838 960.00 | 2 109 730.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 320 535.00 | | | 320 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
DL TOTAL (I) | 835 323.00 | | | 835 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 179.00 | | | 187 179.00 |
EA Autres dettes | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 637.00 | | | 1 003 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 960.00 | | | 1 838 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 120.00 | | | 937 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 119.00 | | 2 293 119.00 | 2 293 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 119.00 | | 2 293 119.00 | 2 293 119.00 |
FM Production stockée | | | -115 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 215.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 906.00 | | | 2 211 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 118.00 | | | 2 137 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 606.00 | | 21 565.00 | 568 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 102 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 582 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 813.00 | | 20 366.00 | 447 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 394.00 | | 1 199.00 | 108 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 555.00 | 31 215.00 | | 239 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 299.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 455.00 | 29 916.00 | | 234 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 143.00 | | 98 143.00 | 98 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 623 365.00 | 623 365.00 | | 623 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 848.00 | 50 331.00 | 62 592.00 | 116 848.00 |
VI Groupe et associés | 482 561.00 | 482 561.00 | | 482 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 906.00 | 766 263.00 | 101 642.00 | 867 906.00 |
VW T.V.A. | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 037.00 | 935 520.00 | 62 592.00 | 1 002 037.00 |