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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
AH Fonds commercial | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 37 512.00 | 227.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 29 746.00 | 1 710.00 | 31 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 175.00 | 72 750.00 | 49 425.00 | 122 175.00 |
BT Marchandises | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 395.00 | 72 750.00 | 154 645.00 | 227 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DL TOTAL (I) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 790.00 | | 1 385.00 | 120 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 809.00 | | 1 385.00 | 67 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 970.00 | 781.00 | | 71 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | 781.00 | | 66 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 391.00 | | | 79 391.00 |