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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 549 441.00 | 292 742.00 | 256 699.00 | 549 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 316.00 | 302 781.00 | 72 535.00 | 375 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 571.00 | 156 685.00 | 90 886.00 | 247 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 216.00 | 752 208.00 | 426 008.00 | 1 178 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 263 422.00 | | 263 422.00 | 263 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 376.00 | 1 005.00 | 21 371.00 | 22 376.00 |
BZ Autres créances | 71 089.00 | 790.00 | 70 299.00 | 71 089.00 |
CF Disponibilités | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 906.00 | 1 795.00 | 592 111.00 | 593 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 122.00 | 754 003.00 | 1 018 119.00 | 1 772 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
DL TOTAL (I) | 447 686.00 | | | 447 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 631.00 | | | 315 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 432.00 | | | 570 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 119.00 | | | 1 018 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 448.00 | | 4 419 448.00 | 4 419 448.00 |
FD Production vendue biens | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
FG Production vendue services | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 921.00 | | 4 437 921.00 | 4 437 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 331.00 | | | 4 476 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 780.00 | | | 4 376 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 459.00 | 471.00 | 17 286.00 | 1 160 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 043.00 | | 17 286.00 | 1 155 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | 471.00 | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 313.00 | 73 895.00 | | 678 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 313.00 | 73 895.00 | | 678 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 1 478.00 | 611.00 | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 1 478.00 | 611.00 | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 1 478.00 | 611.00 | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 655.00 | 54 229.00 | 138 094.00 | 314 655.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 784.00 | 95 897.00 | 5 887.00 | 101 784.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 432.00 | 310 007.00 | 138 094.00 | 570 432.00 |