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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 8 322.00 | 951.00 | 9 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 564.00 | 17 841.00 | 3 722.00 | 21 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 733.00 | 996 109.00 | 68 624.00 | 1 064 733.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 202.00 | | 704 202.00 | 704 202.00 |
CF Disponibilités | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 763.00 | 996 109.00 | 1 167 653.00 | 2 163 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 327.00 | 1 013 950.00 | 1 171 376.00 | 2 185 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DH Report à nouveau | 306 180.00 | 283 107.00 | | 306 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 23 073.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 460 207.00 | 426 630.00 | | 460 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 137.00 | 368 646.00 | | 368 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 559.00 | 26 326.00 | | 311 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 501.00 | 18 884.00 | | 18 501.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | 5 450.00 | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 169.00 | 419 307.00 | | 711 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 376.00 | 845 938.00 | | 1 171 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 895.00 | 486 913.00 | 4 287 808.00 | 3 800 895.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 895.00 | 486 913.00 | 4 287 808.00 | 3 800 895.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 200.00 | 10 153.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 42.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 416.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 459.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 459.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 586.00 | 4 088 226.00 | | 4 289 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 010.00 | 4 065 152.00 | | 4 256 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 576.00 | 23 073.00 | | 33 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 809.00 | | 755.00 | 20 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 038.00 | | 755.00 | 18 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 564.00 | 277.00 | | 17 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 277.00 | | 17 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 996 109.00 | | | 996 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 109.00 | | | 996 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 109.00 | | | 996 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 559.00 | 311 559.00 | | 311 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 608.00 | 998 608.00 | | 998 608.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 368 137.00 | 368 137.00 | | 368 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 790.00 | 1 106 790.00 | | 1 106 790.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 169.00 | 711 169.00 | | 711 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 412.00 | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 689.00 | 19 265.00 | | 36 689.00 |
ST Autres comptes | 567 416.00 | 504 715.00 | | 567 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 476.00 | 15 593.00 | | 36 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 775.00 | 266 267.00 | | 318 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 606.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598.00 | 2 018.00 | | 5 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 150.00 | 204 503.00 | | 214 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 919.00 | 334 342.00 | | 318 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 357.00 | 805 841.00 | | 959 357.00 |