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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 7 873.00 | 304.00 | 8 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 009.00 | 36 707.00 | 1 302.00 | 38 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 006.00 | 148 657.00 | 109 350.00 | 258 006.00 |
BF Prêts | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 129.00 | 193 237.00 | 113 892.00 | 307 129.00 |
BT Marchandises | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 447 081.00 | 21 748.00 | 425 333.00 | 447 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 1 907.00 | 168 093.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 373 476.00 | | 373 476.00 | 373 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 626.00 | 23 655.00 | 1 259 971.00 | 1 283 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 755.00 | 216 892.00 | 1 373 863.00 | 1 590 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 115.00 | 80 794.00 | | 111 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 374.00 | 70 321.00 | | 73 374.00 |
DL TOTAL (I) | 714 490.00 | 681 115.00 | | 714 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 517.00 | 32 228.00 | | 80 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 237.00 | 26 179.00 | | 41 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 391.00 | 12 946.00 | | 48 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 922.00 | 316 489.00 | | 287 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 190.00 | 182 963.00 | | 144 190.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 7 950.00 | | 7 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 910.00 | 20 621.00 | | 48 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 274.00 | 599 375.00 | | 658 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 863.00 | 1 281 591.00 | | 1 373 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 355.00 | 577 921.00 | | 558 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 740.00 | | 127 655.00 | 236 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 266.00 | 307 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 266.00 | 296 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 627.00 | | 127 655.00 | 225 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 080.00 | 43 273.00 | 36 117.00 | 186 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 310.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 517.00 | 42 963.00 | 36 117.00 | 178 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 922.00 | 287 922.00 | | 287 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 433 045.00 | 433 045.00 | | 433 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 517.00 | 28 989.00 | 51 528.00 | 80 517.00 |
VI Groupe et associés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 827.00 | 450 589.00 | 2 238.00 | 452 827.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 883.00 | 558 355.00 | 51 528.00 | 609 883.00 |