| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 161.00 | 25 284.00 | 3 876.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 418.00 | 30 541.00 | 3 876.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 576.00 | | 68 578.00 | 68 576.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 260 798.00 | | 260 798.00 | 260 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 582.00 | | 342 581.00 | 342 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 000.00 | 30 541.00 | 346 458.00 | 377 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 359 823.00 | | | 359 823.00 |
DH Report à nouveau | -83 187.00 | | | -83 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921.00 | | | -921.00 |
DL TOTAL (I) | 303 215.00 | | | 303 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 458.00 | | | 346 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921.00 | | | -921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 404.00 | | 1 352.00 | 46 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 338.00 | 34 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 659.00 | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 30 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 930.00 | | 1 352.00 | 32 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 1 204.00 | 13 338.00 | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | 9 659.00 | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 1 204.00 | 3 679.00 | 29 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
UX Autres créances clients | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |