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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 490.00 | 44 733.00 | 2 756.00 | 47 490.00 |
040 Immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 059.00 | 44 733.00 | 26 326.00 | 71 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
084 Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
110 Total général Actif | 95 832.00 | 44 733.00 | 51 099.00 | 95 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 406.00 | 132 650.00 | | 102 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 433.00 | 132 653.00 | | 105 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 568.00 | 45 450.00 | | 31 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | -11.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 30 620.00 | 26 831.00 | | 30 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 2 830.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 004.00 | 55 282.00 | | 30 004.00 |
252 Charges sociales | 6 427.00 | 12 970.00 | | 6 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 1 645.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 780.00 | 145 001.00 | | 101 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 653.00 | -12 348.00 | | 3 653.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | 4 425.00 | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 101.00 | -16 773.00 | | 1 101.00 |