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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 305.00 | 1 495.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 339.00 | 42 708.00 | 24 632.00 | 67 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 212.00 | 59 117.00 | 16 096.00 | 75 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 292.00 | 107 129.00 | 192 163.00 | 299 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 904.00 | | 192 904.00 | 192 904.00 |
BZ Autres créances | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 222 236.00 | | 222 236.00 | 222 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 764.00 | | 491 764.00 | 491 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 056.00 | 107 129.00 | 683 927.00 | 791 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 602.00 | 334 130.00 | | 353 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | 19 472.00 | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 379 354.00 | 370 102.00 | | 379 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 991.00 | 155 428.00 | | 152 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 35 497.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 24 652.00 | | 21 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 912.00 | 104 453.00 | | 128 912.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 573.00 | 320 431.00 | | 304 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 927.00 | 690 534.00 | | 683 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 573.00 | 170 018.00 | | 304 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 160.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 947.00 | | 5 695.00 | 387 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 350.00 | 142 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 206.00 | | 5 695.00 | 231 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 297.00 | 16 332.00 | 90 500.00 | 181 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 700.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 693.00 | 15 632.00 | 90 500.00 | 176 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
UX Autres créances clients | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 358.00 | 349 358.00 | | 349 358.00 |
VW T.V.A. | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 573.00 | 304 573.00 | | 304 573.00 |