| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 263.00 | 14 374.00 | 3 889.00 | 18 263.00 |
AH Fonds commercial | 3 490 184.00 | | 3 490 184.00 | 3 490 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 619.00 | 868 886.00 | 146 733.00 | 1 015 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 410.00 | 1 315 757.00 | 505 653.00 | 1 821 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 1 566.00 | 17 534.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 061.00 | 2 320 692.00 | 4 224 369.00 | 6 545 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 147.00 | 48 340.00 | 642 807.00 | 691 147.00 |
BZ Autres créances | 1 760 226.00 | | 1 760 226.00 | 1 760 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 766.00 | | 365 766.00 | 365 766.00 |
CF Disponibilités | 1 685 821.00 | | 1 685 821.00 | 1 685 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 964.00 | 48 340.00 | 4 589 624.00 | 4 637 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 025.00 | 2 369 032.00 | 8 813 993.00 | 11 183 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 585.00 | 3 219 585.00 | | 3 219 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 1 759.00 | 902 667.00 | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | -10 466 235.00 | | | -10 466 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 474 130.00 | 881 035.00 | | 13 474 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 248 892.00 | 5 042 140.00 | | 6 248 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 223.00 | 1 431 916.00 | | 984 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 340.00 | 257 445.00 | | 172 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 142.00 | 167 121.00 | | 444 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 677.00 | 260 693.00 | | 950 677.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 1 791 020.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 101.00 | 3 908 195.00 | | 2 565 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 993.00 | 8 950 335.00 | | 8 813 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 139.00 | 2 924 179.00 | | 2 030 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 897 627.00 | | 6 897 627.00 | 6 897 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897 627.00 | | 6 897 627.00 | 6 897 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 229 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 340.00 | |
GE Autres charges | | | 672 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 503 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 879.00 | 30 689.00 | | 58 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619 800.00 | 639 343.00 | | 619 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 728 279.00 | 14 898.00 | | 13 728 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 747 479.00 | 18 270.00 | | 13 747 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659 854.00 | | | 2 659 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659 854.00 | 3 171.00 | | 2 659 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 087 625.00 | 15 099.00 | | 11 087 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 569.00 | 308 232.00 | | 957 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 428 195.00 | 8 022 481.00 | | 24 428 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 064.00 | 7 141 446.00 | | 10 954 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 474 130.00 | 881 035.00 | | 13 474 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 189.00 | 251 339.00 | | 235 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082 890.00 | | 123 544.00 | 9 082 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661 373.00 | 79 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661 373.00 | 6 545 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 508 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 907.00 | | 540.00 | 3 507 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 901.00 | | 76 129.00 | 2 760 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 973.00 | | 46 875.00 | 2 693 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 678.00 | 164 448.00 | | 2 154 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 3 361.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 556.00 | 161 087.00 | | 2 023 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 980.00 | | 414.00 | 1 980.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
6T Sur comptes clients | 42 404.00 | 48 340.00 | 42 404.00 | 42 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 384.00 | 48 340.00 | 42 818.00 | 44 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 584.00 | 48 340.00 | 62 018.00 | 63 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 340.00 | 42 404.00 | |
UG ‐ Financières | | | 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 142.00 | 444 142.00 | | 444 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 541.00 | 665 541.00 | | 665 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 691 147.00 | 691 147.00 | | 691 147.00 |
VC Groupe et associés | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 223.00 | 449 260.00 | 288 632.00 | 984 223.00 |
VI Groupe et associés | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 547.00 | | | 447 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 435.00 | 891 435.00 | 665 000.00 | 1 556 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 731.00 | 1 875 756.00 | 738 975.00 | 2 614 731.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 101.00 | 2 030 139.00 | 288 632.00 | 2 565 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 743.00 | 102 642.00 | | 123 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 570.00 | 165 388.00 | | 201 570.00 |
ST Autres comptes | 858 558.00 | 859 861.00 | | 858 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 760.00 | 453 177.00 | | 449 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 593 714.00 | 827 687.00 | | 593 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 047.00 | 44 395.00 | | 38 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 790.00 | 147 037.00 | | 161 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 522.00 | 18 889.00 | | 25 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 674.00 | | |
ZE Dividendes | 12 248 179.00 | | | 12 248 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 737.00 | 1 478 425.00 | | 1 513 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |