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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 445.00 | 10 237.00 | 4 207.00 | 14 445.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 264 715.00 | 234 396.00 | 30 319.00 | 264 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 810.00 | 389 267.00 | 335 543.00 | 724 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 375.00 | 53 052.00 | 33 323.00 | 86 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 976.00 | 686 953.00 | 520 023.00 | 1 206 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 055.00 | | 733 055.00 | 733 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BT Marchandises | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 168.00 | | 529 168.00 | 529 168.00 |
BZ Autres créances | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 621 570.00 | | 621 570.00 | 621 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 508.00 | | 2 244 508.00 | 2 244 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 484.00 | 686 953.00 | 2 764 532.00 | 3 451 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 017.00 | 14 504.00 | | 25 017.00 |
DG Autres réserves | 475 321.00 | 275 570.00 | | 475 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 012.00 | 210 264.00 | | 229 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 334.00 | 860 338.00 | | 1 153 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 943.00 | 425 686.00 | | 382 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 722.00 | 246 065.00 | | 251 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 403.00 | 385 444.00 | | 695 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 926.00 | 273 461.00 | | 230 926.00 |
EA Autres dettes | 50 204.00 | 81 298.00 | | 50 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 197.00 | 1 411 954.00 | | 1 611 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 532.00 | 2 272 292.00 | | 2 764 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 725.00 | 1 299 268.00 | | 1 305 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 376.00 | | 296 141.00 | 911 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 1 206 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 1 075 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 633.00 | | 1 812.00 | 112 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 350.00 | | 294 091.00 | 782 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 394.00 | | 238.00 | 16 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 322.00 | 78 173.00 | 542.00 | 609 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 3 133.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 217.00 | 75 040.00 | 542.00 | 602 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 403.00 | 695 403.00 | | 695 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 529 168.00 | 529 168.00 | | 529 168.00 |
VB T. V. A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 943.00 | 77 471.00 | 290 472.00 | 382 943.00 |
VI Groupe et associés | 251 722.00 | 251 722.00 | | 251 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 359.00 | | | 342 359.00 |
VP Divers | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 630.00 | 640 998.00 | 16 632.00 | 657 630.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 197.00 | 1 305 725.00 | 290 472.00 | 1 611 197.00 |