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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 915.00 | 4 309.00 | 4 606.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 464.00 | 332.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711.00 | 4 773.00 | 4 938.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 267 316.00 | 87 138.00 | 2 180 178.00 | 2 267 316.00 |
CF Disponibilités | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 636.00 | 87 138.00 | 2 251 498.00 | 2 338 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 347.00 | 91 912.00 | 2 256 436.00 | 2 348 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 918 973.00 | 738 949.00 | | 918 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 834.00 | 180 024.00 | | 77 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 807.00 | 1 248 973.00 | | 1 326 807.00 |
DP Provisions pour risques | 152 622.00 | 310 269.00 | | 152 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 622.00 | 310 269.00 | | 152 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 974.00 | 802 741.00 | | 770 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 7 865.00 | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 2 321.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 007.00 | 863 042.00 | | 777 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 436.00 | 2 422 284.00 | | 2 256 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 007.00 | 863 042.00 | | 777 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 472 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 472 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 246 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 96 519.00 | | 30 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 686.00 | 17 760 866.00 | | 9 639 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 852.00 | 17 580 842.00 | | 9 561 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 834.00 | 180 024.00 | | 77 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 1 157.00 | 4 773.00 | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 1 157.00 | 4 773.00 | 3 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 269.00 | | 157 647.00 | 310 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 974.00 | 770 974.00 | | 770 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 316.00 | 2 267 316.00 | | 2 267 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 485.00 | 2 268 485.00 | | 2 268 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 007.00 | 777 007.00 | | 777 007.00 |