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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 347.00 | 55 178.00 | 2 169.00 | 57 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 714.00 | 31 267.00 | 12 447.00 | 43 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 547.00 | 88 360.00 | 81 187.00 | 169 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 269.00 | 88 360.00 | 163 909.00 | 252 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 026.00 | 187 779.00 | | 170 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 973.00 | -17 753.00 | | -30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 155 553.00 | 186 526.00 | | 155 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 8 622.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | 11 353.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355.00 | 20 474.00 | | 8 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 909.00 | 207 000.00 | | 163 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 355.00 | 20 474.00 | | 8 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 552.00 | | 8 936.00 | 192 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 941.00 | 169 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 941.00 | 101 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 065.00 | | 8 936.00 | 124 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 071.00 | 7 229.00 | 31 941.00 | 113 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 156.00 | 7 229.00 | 31 941.00 | 111 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 049.00 | 40 834.00 | 215.00 | 41 049.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |