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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 460.00 | 253.00 | 713.00 |
AP Constructions | 246 819.00 | 101 876.00 | 144 943.00 | 246 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 186.00 | 168 872.00 | 47 315.00 | 216 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 494.00 | 293 995.00 | 161 500.00 | 455 494.00 |
BF Prêts | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 040.00 | 565 202.00 | 365 837.00 | 931 040.00 |
BT Marchandises | 228 989.00 | | 228 989.00 | 228 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BZ Autres créances | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
CF Disponibilités | 384 381.00 | | 384 381.00 | 384 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 224.00 | | 741 224.00 | 741 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 264.00 | 565 202.00 | 1 107 062.00 | 1 672 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 448.00 | | | 506 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 432.00 | | | 239 432.00 |
DL TOTAL (I) | 754 130.00 | | | 754 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 931.00 | | | 352 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 062.00 | | | 1 107 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 584.00 | | | 303 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 544.00 | | 28 980.00 | 909 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 931 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | 918 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 528.00 | | 30 456.00 | 895 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303.00 | | -1 476.00 | 13 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 388.00 | 57 316.00 | 3 502.00 | 511 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 238.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 165.00 | 57 078.00 | 3 502.00 | 511 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | 11 337.00 | 490.00 | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 680.00 | 55 332.00 | 49 348.00 | 104 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 734.00 | 137 244.00 | 490.00 | 137 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 931.00 | 303 584.00 | 49 348.00 | 352 931.00 |