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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AP Constructions | 23 390.00 | 18 595.00 | 4 795.00 | 23 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 5 935.00 | 7 975.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 398.00 | 27 785.00 | 3 613.00 | 31 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 720.00 | 53 511.00 | 22 209.00 | 75 720.00 |
BT Marchandises | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 875.00 | | 78 875.00 | 78 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 595.00 | 53 511.00 | 101 084.00 | 154 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 599.00 | 32 952.00 | | 26 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 425.00 | -2 353.00 | | -10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 60 175.00 | 74 599.00 | | 60 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 7 815.00 | | 2 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 2 386.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 13 581.00 | | 15 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256.00 | 7 053.00 | | 12 256.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 7 350.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 910.00 | 38 185.00 | | 40 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 084.00 | 112 784.00 | | 101 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 910.00 | 38 185.00 | | 40 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 143.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 163.00 | 10 734.00 | | 14 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 234.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 692.00 | 152 271.00 | | 130 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 117.00 | 154 623.00 | | 141 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 425.00 | -2 353.00 | | -10 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 863.00 | | 858.00 | 74 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 841.00 | | 858.00 | 67 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 105.00 | 6 406.00 | | 47 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 909.00 | 6 406.00 | | 45 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 591.00 | 11 765.00 | 5 826.00 | 17 591.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |