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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 579.00 | 17 767.00 | 64 812.00 | 82 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
AP Constructions | 2 865 016.00 | 1 423 034.00 | 1 441 981.00 | 2 865 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 933.00 | 68 713.00 | 82 220.00 | 150 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 802.00 | 153 296.00 | 73 507.00 | 226 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 335.00 | 1 662 810.00 | 2 852 525.00 | 4 515 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 854.00 | | 337 854.00 | 337 854.00 |
BZ Autres créances | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 878 773.00 | | 878 773.00 | 878 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 602.00 | | 1 395 602.00 | 1 395 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 937.00 | 1 662 810.00 | 4 248 127.00 | 5 910 937.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 882.00 | 1 459 571.00 | | 1 780 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 856.00 | 321 312.00 | | 170 856.00 |
DK Provisions réglementées | 484 187.00 | 497 141.00 | | 484 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 925.00 | 3 268 024.00 | | 3 425 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 124.00 | 303 982.00 | | 333 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 484.00 | 193 158.00 | | 105 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 456.00 | 308 037.00 | | 283 456.00 |
EA Autres dettes | 100 136.00 | 91 596.00 | | 100 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 201.00 | 896 772.00 | | 822 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 127.00 | 4 164 796.00 | | 4 248 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 050.00 | 218 044.00 | | 556 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 899.00 | | 1 272 092.00 | 3 345 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960.00 | 1 028 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 656.00 | 4 515 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 696.00 | 3 391 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 400.00 | | 3 835.00 | 92 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 033.00 | | 242 688.00 | 3 248 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | 1 025 569.00 | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 632.00 | 196 348.00 | 72 170.00 | 1 538 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 764.00 | 4.00 | | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 869.00 | 196 345.00 | 72 170.00 | 1 520 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 141.00 | | 12 954.00 | 497 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 456.00 | 283 456.00 | | 283 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 337 854.00 | 337 854.00 | | 337 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 124.00 | 66 973.00 | 266 152.00 | 333 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 143.00 | | | -29 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 506.00 | 456 431.00 | 218 075.00 | 674 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 201.00 | 556 050.00 | 266 152.00 | 822 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |