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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 171.00 | 124 862.00 | 365 310.00 | 490 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 541.00 | 129 462.00 | 976 080.00 | 1 105 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | 7 500.00 | 1 614.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 191 848.00 | | 191 848.00 | 191 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 282.00 | 7 500.00 | 203 782.00 | 211 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 823.00 | 136 962.00 | 1 179 861.00 | 1 316 823.00 |
CU Autres participations | 615 370.00 | 4 600.00 | 610 770.00 | 615 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 853.00 | 18 551.00 | | 19 853.00 |
DG Autres réserves | 71 637.00 | 292 630.00 | | 71 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 503.00 | 26 035.00 | | 185 503.00 |
DL TOTAL (I) | 796 993.00 | 857 216.00 | | 796 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 790.00 | 69 208.00 | | 107 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 094.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 843.00 | 93 476.00 | | 259 843.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 24 354.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 868.00 | 190 132.00 | | 382 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 861.00 | 1 047 348.00 | | 1 179 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 868.00 | 190 132.00 | | 382 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 588.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 150.00 | 28 380.00 | | 96 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 938.00 | | | -56 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 878.00 | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 268.00 | 265 424.00 | | 579 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 765.00 | 239 389.00 | | 393 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 503.00 | 26 035.00 | | 185 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 888.00 | | 214 198.00 | 984 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 545.00 | 1 105 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 545.00 | 1 105 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 888.00 | | 214 198.00 | 984 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 171.00 | 490 171.00 | | 490 171.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 225 537.00 | 225 537.00 | | 225 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 605.00 | 509 605.00 | | 509 605.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 868.00 | 382 868.00 | | 382 868.00 |