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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 399.00 | 62 699.00 | 28 700.00 | 91 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 709.00 | 79 366.00 | 1 695 343.00 | 1 774 709.00 |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BZ Autres créances | 1 523 453.00 | | 1 523 453.00 | 1 523 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 476.00 | 71 136.00 | 1 076 340.00 | 1 147 476.00 |
CF Disponibilités | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 463.00 | 71 136.00 | 2 840 327.00 | 2 911 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 172.00 | 150 503.00 | 4 535 670.00 | 4 686 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 652 691.00 | | 1 652 691.00 | 1 652 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 155 049.00 | 1 670 702.00 | | 2 155 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 266.00 | 734 348.00 | | 323 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 315.00 | 3 855 049.00 | | 3 928 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 279.00 | 62 498.00 | | 184 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 4 261.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 868.00 | 109 736.00 | | 335 868.00 |
EA Autres dettes | 84 303.00 | 225 427.00 | | 84 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 354.00 | 401 922.00 | | 607 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 670.00 | 4 256 971.00 | | 4 535 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | 7 189.00 | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 504.00 | 1 138.00 | | -8 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 016.00 | 12 635.00 | | 32 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 660.00 | 16 864.00 | | 49 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 773.00 | 1 658 945.00 | | 1 205 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 507.00 | 924 598.00 | | 882 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 266.00 | 734 348.00 | | 323 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 039.00 | | 2 671.00 | 1 772 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 718.00 | | 1 681.00 | 89 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 951.00 | | 990.00 | 1 651 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 902.00 | 14 464.00 | | 64 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 14 464.00 | | 48 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 868.00 | 335 868.00 | | 335 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VI Groupe et associés | 184 279.00 | 184 279.00 | | 184 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 453.00 | 1 523 453.00 | | 1 523 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 734.00 | 1 591 484.00 | 250.00 | 1 591 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 354.00 | 607 354.00 | | 607 354.00 |