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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AN Terrains | 24 004.00 | 9 606.00 | 14 398.00 | 24 004.00 |
AP Constructions | 134 684.00 | 76 639.00 | 58 045.00 | 134 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 151.00 | 312 256.00 | 65 895.00 | 378 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 336.00 | 426 582.00 | 34 754.00 | 461 336.00 |
BF Prêts | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 733.00 | 839 856.00 | 221 876.00 | 1 061 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
BP En cours de production de services | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 570.00 | | 1 227 570.00 | 1 227 570.00 |
BZ Autres créances | 160 581.00 | 23 816.00 | 136 765.00 | 160 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 650.00 | 66 650.00 | 100 000.00 | 166 650.00 |
CF Disponibilités | 368 722.00 | | 368 722.00 | 368 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 068.00 | 90 466.00 | 2 154 602.00 | 2 245 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 801.00 | 930 322.00 | 2 376 478.00 | 3 306 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 1 803.00 | 5 547.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 484 587.00 | 484 587.00 | | 484 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 802.00 | 423 207.00 | | 652 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 389.00 | 1 039 794.00 | | 1 269 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 543.00 | 170 049.00 | | 150 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 036.00 | 158 604.00 | | 54 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 142.00 | 743 186.00 | | 483 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 407.00 | 388 838.00 | | 383 407.00 |
EA Autres dettes | 35 962.00 | 43 217.00 | | 35 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 090.00 | 1 503 894.00 | | 1 107 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 478.00 | 2 543 688.00 | | 2 376 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 090.00 | 1 353 894.00 | | 987 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 478.00 | | 86 772.00 | 1 055 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 828.00 | 43 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 517.00 | 1 061 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 998 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 787.00 | | 57 077.00 | 979 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 721.00 | | 22 345.00 | 62 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 844.00 | 41 702.00 | 38 689.00 | 836 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 874.00 | 39 898.00 | 38 689.00 | 823 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 142.00 | 483 142.00 | | 483 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UP Prêts | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 570.00 | 1 227 570.00 | | 1 227 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 067.00 | 1 445 067.00 | | 1 445 067.00 |
VW T.V.A. | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 090.00 | 987 090.00 | 120 000.00 | 1 107 090.00 |