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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 719.00 | 201 553.00 | 51 166.00 | 252 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 408.00 | 988 035.00 | 94 373.00 | 1 082 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 810.00 | 1 189 588.00 | 156 222.00 | 1 345 810.00 |
BT Marchandises | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 580 996.00 | | 580 996.00 | 580 996.00 |
CF Disponibilités | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 256.00 | | 973 256.00 | 973 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 067.00 | 1 189 588.00 | 1 129 478.00 | 2 319 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 644.00 | 774 268.00 | | 458 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 906.00 | -35 624.00 | | 22 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 652.00 | 1 987.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 520 201.00 | 773 631.00 | | 520 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 959.00 | 250 597.00 | | 350 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 158.00 | 34 482.00 | | 68 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 160.00 | 118 609.00 | | 190 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 277.00 | 403 906.00 | | 609 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 478.00 | 1 177 537.00 | | 1 129 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 024.00 | 403 906.00 | | 280 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 597.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 069.00 | | 40 789.00 | 1 339 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 048.00 | 1 345 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 048.00 | 1 336 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 646.00 | | 40 789.00 | 1 329 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 922.00 | 55 915.00 | 27 248.00 | 1 160 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 922.00 | 55 915.00 | 27 248.00 | 1 160 922.00 |