| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 172.00 | 49 924.00 | 1 248.00 | 51 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 3 948.00 | 916.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 552.00 | 139 486.00 | 15 066.00 | 154 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 718.00 | 193 358.00 | 18 361.00 | 211 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 636.00 | | 367 636.00 | 367 636.00 |
BZ Autres créances | 1 496 714.00 | | 1 496 714.00 | 1 496 714.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 197.00 | | 1 897 197.00 | 1 897 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 915.00 | 193 358.00 | 1 915 558.00 | 2 108 915.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 987.00 | -3 426.00 | | 116 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 337.00 | 120 413.00 | | -19 337.00 |
DL TOTAL (I) | 207 650.00 | 226 987.00 | | 207 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 950.00 | 234 558.00 | | 105 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 375.00 | 20 842.00 | | 356 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 81 714.00 | | 158 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 951.00 | 567 169.00 | | 421 951.00 |
EA Autres dettes | 664 836.00 | 367 879.00 | | 664 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 908.00 | 1 272 162.00 | | 1 707 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 558.00 | 1 499 148.00 | | 1 915 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 865.00 | 1 232 183.00 | | 1 693 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 746.00 | 126 709.00 | | 54 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 868.00 | | 1 586 868.00 | 1 586 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 868.00 | | 1 586 868.00 | 1 586 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 773.00 | |
GE Autres charges | | | 13 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 635.00 | 161 000.00 | | 214 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 635.00 | 172 324.00 | | 214 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 874.00 | 32 760.00 | | 120 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 310.00 | 1 937.00 | | 93 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 184.00 | 34 717.00 | | 214 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 137 606.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | 9 243.00 | | 46 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 673.00 | 2 335 786.00 | | 1 838 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 010.00 | 2 215 373.00 | | 1 858 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 337.00 | 120 413.00 | | -19 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 445.00 | | 930.00 | 340 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 127.00 | 211 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 210.00 | 159 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 696.00 | | 930.00 | 263 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 039.00 | 23 704.00 | 74 640.00 | 257 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 369.00 | 23 704.00 | 74 640.00 | 194 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 836.00 | 664 836.00 | | 664 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 367 636.00 | 367 636.00 | | 367 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VC Groupe et associés | 507 505.00 | 507 505.00 | | 507 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 205.00 | 37 162.00 | 14 043.00 | 51 205.00 |
VI Groupe et associés | 356 375.00 | 356 375.00 | | 356 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 892.00 | 944 892.00 | | 944 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 192.00 | 1 889 157.00 | 1 035.00 | 1 890 192.00 |
VW T.V.A. | 352 999.00 | 352 999.00 | | 352 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 748.00 | 1 693 705.00 | 14 043.00 | 1 707 748.00 |