| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 458.00 | 101 088.00 | 16 370.00 | 117 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 584.00 | 24 109.00 | 998 475.00 | 1 022 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 715.00 | 334 560.00 | 202 155.00 | 536 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BF Prêts | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 929.00 | 459 756.00 | 1 436 173.00 | 1 895 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 775.00 | 7 391.00 | 397 384.00 | 404 775.00 |
BZ Autres créances | 335 133.00 | 500.00 | 334 633.00 | 335 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 724 593.00 | | 724 593.00 | 724 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 303.00 | 7 891.00 | 2 084 412.00 | 2 092 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 233.00 | 467 648.00 | 3 520 585.00 | 3 988 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 157.00 | 246 534.00 | | 311 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 64 623.00 | | 32 671.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 387 828.00 | 375 949.00 | | 387 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 631.00 | 265 668.00 | | 1 075 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 305.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 443.00 | 604 684.00 | | 981 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 840.00 | 454 453.00 | | 606 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 472.00 | | | 418 472.00 |
EA Autres dettes | 43 291.00 | 29 570.00 | | 43 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 757.00 | 1 354 680.00 | | 3 132 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 585.00 | 1 730 629.00 | | 3 520 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 623.00 | 1 191 888.00 | | 2 195 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 985.00 | 3 382.00 | | 3 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 502.00 | 81 254.00 | | 378 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 289.00 | 33 908.00 | | 91 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 213.00 | 47 346.00 | | 287 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 792.00 | 448.00 | 21 241.00 | 20 792.00 |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 3 511.00 | | 3 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 3 511.00 | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 172.00 | 3 959.00 | 21 241.00 | 25 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 443.00 | 981 443.00 | | 981 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 472.00 | 418 472.00 | | 418 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UP Prêts | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
UX Autres créances clients | 395 905.00 | 395 905.00 | | 395 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |
VC Groupe et associés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 645.00 | 134 511.00 | 937 134.00 | 1 071 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 180.00 | 758 840.00 | 227 340.00 | 986 180.00 |
VW T.V.A. | 387 074.00 | 387 074.00 | | 387 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 756.00 | 2 195 622.00 | 937 134.00 | 3 132 756.00 |