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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 023.00 | 956 934.00 | 104 088.00 | 1 061 023.00 |
AH Fonds commercial | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
AN Terrains | 54 771.00 | 18 309.00 | 36 462.00 | 54 771.00 |
AP Constructions | 281 932.00 | 249 090.00 | 32 842.00 | 281 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 295.00 | 604 841.00 | 133 454.00 | 738 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 135.00 | 1 859 044.00 | 418 090.00 | 2 277 135.00 |
BT Marchandises | 15 139 638.00 | 107 600.00 | 15 032 038.00 | 15 139 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 480.00 | 120.00 | 195 360.00 | 195 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 818.00 | 33 226.00 | 318 592.00 | 351 818.00 |
BZ Autres créances | 1 097 505.00 | | 1 097 505.00 | 1 097 505.00 |
CF Disponibilités | 651 144.00 | | 651 144.00 | 651 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 479 101.00 | 140 946.00 | 17 338 155.00 | 17 479 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 756 236.00 | 1 999 990.00 | 17 756 245.00 | 19 756 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 905.00 | | | 874 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679 046.00 | | | 2 679 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
DG Autres réserves | 1 446 786.00 | | | 1 446 786.00 |
DH Report à nouveau | 712 633.00 | | | 712 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 852.00 | | | 5 817 852.00 |
DP Provisions pour risques | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 505.00 | | | 9 015 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 292.00 | | | 457 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 012.00 | | | 1 106 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 610.00 | | | 651 610.00 |
EA Autres dettes | 580 278.00 | | | 580 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810 696.00 | | | 11 810 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 756 245.00 | | | 17 756 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 159 697.00 | | | 11 159 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 408 038.00 | 112 819.00 | 40 520 857.00 | 40 408 038.00 |
FG Production vendue services | 2 456 065.00 | 28 485.00 | 2 484 550.00 | 2 456 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 864 103.00 | 141 304.00 | 43 005 407.00 | 42 864 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 121 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 669 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 940 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 780.00 | | | -129 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 134 338.00 | | | 43 134 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 117 346.00 | | | 43 117 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 455.00 | 174 590.00 | | 1 684 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 780.00 | 111 154.00 | | 845 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 674.00 | 63 436.00 | | 838 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 012.00 | 1 106 012.00 | | 1 106 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UX Autres créances clients | 351 818.00 | 351 818.00 | | 351 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VC Groupe et associés | 415 902.00 | 415 902.00 | | 415 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 015 505.00 | 283 372.00 | 8 732 133.00 | 9 015 505.00 |
VI Groupe et associés | 536 624.00 | 536 624.00 | | 536 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VP Divers | 195 480.00 | 195 480.00 | | 195 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 375.00 | 592 375.00 | | 592 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 516.00 | 43 028.00 | 488.00 | 43 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 319.00 | 1 687 831.00 | 488.00 | 1 688 319.00 |
VW T.V.A. | 395 606.00 | 395 606.00 | | 395 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 810 696.00 | 3 078 563.00 | 8 732 133.00 | 11 810 696.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 457 292.00 | 457 292.00 | | 457 292.00 |