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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 1 795.00 | 793.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 68 493.00 | 13 768.00 | 82 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 224.00 | 70 289.00 | 17 935.00 | 88 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 270.00 | | 640 270.00 | 640 270.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 928.00 | | 819 928.00 | 819 928.00 |
CF Disponibilités | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 763.00 | | 1 612 763.00 | 1 612 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 987.00 | 70 289.00 | 1 630 698.00 | 1 700 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 927 518.00 | 1 028 852.00 | | 927 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 376.00 | 398 666.00 | | 448 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 694.00 | 1 436 318.00 | | 1 384 694.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 41 291.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 41 291.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 20 114.00 | | 16 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 194.00 | 174 546.00 | | 195 194.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 4 500.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 295.00 | 15 576.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 504.00 | 214 736.00 | | 236 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 698.00 | 1 692 345.00 | | 1 630 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 504.00 | 214 736.00 | | 236 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 413.00 | | 5 141.00 | 84 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 88 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 82 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | 950.00 | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 775.00 | | 816.00 | 82 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 083.00 | 6 740.00 | 1 330.00 | 63 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | -1 201.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 882.00 | 7 941.00 | 1 330.00 | 61 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 291.00 | 9 500.00 | 41 291.00 | 41 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 291.00 | 9 500.00 | 41 291.00 | 41 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | 41 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 640 270.00 | 640 270.00 | | 640 270.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 709.00 | 662 334.00 | 3 375.00 | 665 709.00 |
VW T.V.A. | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 504.00 | 236 504.00 | | 236 504.00 |