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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 015.00 | 26 015.00 | 80 000.00 | 106 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 14 111.00 | 1 306.00 | 15 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 944.00 | 40 126.00 | 83 818.00 | 123 944.00 |
060 Stock marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
084 Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
110 Total général Actif | 148 591.00 | 40 126.00 | 108 465.00 | 148 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 629.00 | 80 992.00 | | 81 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 921.00 | 13 567.00 | | 8 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 076.00 | 94 559.00 | | 97 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 233.00 | 20 892.00 | | 26 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 019.00 | -119.00 | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 26 207.00 | 20 476.00 | | 26 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 1 613.00 | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 581.00 | 36 482.00 | | 38 581.00 |
252 Charges sociales | 2 856.00 | 3 184.00 | | 2 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 388.00 | | 85.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | 1 213.00 | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 965.00 | 84 127.00 | | 126 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 889.00 | 10 433.00 | | -29 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 506.00 | 34.00 | | 101 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 907.00 | 10 466.00 | | 41 907.00 |