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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 826.00 | 65 789.00 | 30 037.00 | 95 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 826.00 | 65 789.00 | 405 037.00 | 470 826.00 |
060 Stock marchandises | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
084 Disponibilités | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 810.00 | | 270 810.00 | 270 810.00 |
110 Total général Actif | 741 637.00 | 65 789.00 | 675 848.00 | 741 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 068.00 | | | 355 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
252 Charges sociales | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 739.00 | | | 739.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 404.00 | | | 472 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |