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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 789.00 | 25 674.00 | 15 115.00 | 40 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 8 873.00 | 1 075.00 | 9 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 475.00 | 37 510.00 | 39 965.00 | 77 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 316.00 | 2 411.00 | 38 905.00 | 41 316.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 762.00 | 2 411.00 | 84 351.00 | 86 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 237.00 | 39 921.00 | 124 315.00 | 164 237.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DH Report à nouveau | -5 173.00 | -5 985.00 | | -5 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 465.00 | 811.00 | | 15 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 163.00 | 4 291.00 | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 56 767.00 | 42 429.00 | | 56 767.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | 26 879.00 | | 16 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 6 273.00 | | 5 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 161.00 | 2 651.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 17 084.00 | | 19 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720.00 | 7 348.00 | | 8 720.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 13 226.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 548.00 | 73 461.00 | | 61 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 315.00 | 115 890.00 | | 124 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 173.00 | 57 584.00 | | 51 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 279 554.00 | | 279 554.00 | 279 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 554.00 | | 279 554.00 | 279 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 102.00 | 12 854.00 | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128.00 | 2 794.00 | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 2 794.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 10 296.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 10 296.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -7 502.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 456.00 | 278 187.00 | | 282 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 991.00 | 277 376.00 | | 266 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 465.00 | 811.00 | | 15 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 502.00 | 12 637.00 | | 11 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 624.00 | | 851.00 | 76 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | | 851.00 | 49 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 531.00 | 7 979.00 | | 29 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | 7 979.00 | | 26 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | 1 300.00 | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 1 300.00 | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 7 300.00 | | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 876.00 | 5 501.00 | 10 375.00 | 15 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 448.00 | 55 448.00 | 1 000.00 | 56 448.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 387.00 | 48 012.00 | 10 375.00 | 58 387.00 |