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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 386.00 | 762.00 | 624.00 | 1 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 16 998.00 | 3 769.00 | 20 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 673.00 | 17 760.00 | 5 913.00 | 23 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
110 Total général Actif | 45 632.00 | 17 760.00 | 27 873.00 | 45 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
230 Autres produits | 473.00 | | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
252 Charges sociales | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 471.00 | | | -5 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |