| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 451 143.00 | 451 143.00 | | 451 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 419.00 | 310 087.00 | 510 332.00 | 820 419.00 |
AH Fonds commercial | 28 192 346.00 | 660 000.00 | 27 532 346.00 | 28 192 346.00 |
AP Constructions | 24 250 910.00 | 17 740 512.00 | 6 510 397.00 | 24 250 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988 382.00 | 6 575 179.00 | 2 413 203.00 | 8 988 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 457 860.00 | 5 512 386.00 | 1 945 474.00 | 7 457 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719 688.00 | | 2 719 688.00 | 2 719 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 825 057.00 | 31 439 480.00 | 42 385 576.00 | 73 825 057.00 |
BT Marchandises | 1 287 885.00 | 25 075.00 | 1 262 810.00 | 1 287 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 224.00 | | 1 061 224.00 | 1 061 224.00 |
BZ Autres créances | 2 633 976.00 | | 2 633 976.00 | 2 633 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 168.00 | | 553 168.00 | 553 168.00 |
CF Disponibilités | 12 940 424.00 | | 12 940 424.00 | 12 940 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253 178.00 | | 3 253 178.00 | 3 253 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 839 856.00 | 25 075.00 | 21 814 781.00 | 21 839 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 664 913.00 | 31 464 555.00 | 64 200 357.00 | 95 664 913.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 379.00 | 190 171.00 | 269 208.00 | 459 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441 204.00 | 1 427 496.00 | | 1 441 204.00 |
DG Autres réserves | 20 149 737.00 | 19 889 271.00 | | 20 149 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677 800.00 | 274 173.00 | | 3 677 800.00 |
DL TOTAL (I) | 45 268 742.00 | 41 590 941.00 | | 45 268 742.00 |
DP Provisions pour risques | 20 737.00 | 26 614.00 | | 20 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 737.00 | 26 614.00 | | 20 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 213 688.00 | 15 681 027.00 | | 9 213 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 683.00 | | | 131 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 512.00 | 7 479 116.00 | | 5 651 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868 471.00 | 4 037 788.00 | | 3 868 471.00 |
EA Autres dettes | 45 522.00 | 3 325 401.00 | | 45 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 910 878.00 | 30 523 334.00 | | 18 910 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 200 357.00 | 72 140 890.00 | | 64 200 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 805 327.00 | 23 914 589.00 | | 12 805 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 001 637.00 | | 55 001 637.00 | 55 001 637.00 |
FG Production vendue services | 2 476 251.00 | | 2 476 251.00 | 2 476 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 477 889.00 | | 57 477 889.00 | 57 477 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 824 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 210 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 859 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 286 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 007.00 | |
GE Autres charges | | | 47 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 263 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 560 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 134 245.00 | | 14 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 877.00 | 68 795.00 | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 977.00 | 203 040.00 | | 19 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 279.00 | 734 805.00 | | 80 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 387.00 | 550 000.00 | | 158 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 666.00 | 1 311 419.00 | | 238 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 689.00 | -1 108 378.00 | | -218 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 071 987.00 | 408 516.00 | | 1 071 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555 162.00 | -437 903.00 | | 1 555 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 882 660.00 | 55 194 296.00 | | 57 882 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 204 859.00 | 54 920 122.00 | | 54 204 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 677 800.00 | 274 173.00 | | 3 677 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 717 823.00 | | 5 593 083.00 | 71 717 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910 523.00 | | | 910 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 620.00 | 3 199 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485 849.00 | 73 825 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283 774.00 | 29 012 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807 455.00 | 40 702 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699 462.00 | | 1 597 077.00 | 27 699 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 943 616.00 | | 3 565 918.00 | 39 943 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 221.00 | | 430 087.00 | 3 164 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 556 299.00 | 3 724 369.00 | 1 501 188.00 | 28 556 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 981.00 | 33 333.00 | | 607 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 418.00 | 152 730.00 | 28 060.00 | 185 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762 900.00 | 3 538 305.00 | 1 473 127.00 | 27 762 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 614.00 | | 5 877.00 | 26 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 292.00 | 25 075.00 | 121 292.00 | 121 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 292.00 | 25 075.00 | 121 292.00 | 781 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 906.00 | 25 075.00 | 127 169.00 | 807 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 075.00 | 121 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 512.00 | 5 651 512.00 | | 5 651 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 509.00 | 2 428 509.00 | | 2 428 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 484.00 | 1 191 484.00 | | 1 191 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719 688.00 | | 2 719 688.00 | 2 719 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 224.00 | 1 061 224.00 | | 1 061 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798 692.00 | 798 692.00 | | 798 692.00 |
VB T. V. A. | 1 194 775.00 | 1 194 775.00 | | 1 194 775.00 |
VC Groupe et associés | 476 088.00 | 476 088.00 | | 476 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 271 553.00 | 2 297 685.00 | 5 973 867.00 | 8 271 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045 385.00 | | | 2 045 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115 544.00 | | | 8 115 544.00 |
VP Divers | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 477.00 | 248 477.00 | | 248 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253 178.00 | 3 253 178.00 | | 3 253 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668 067.00 | 6 948 378.00 | 2 719 688.00 | 9 668 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 779 194.00 | 12 805 327.00 | 5 973 867.00 | 18 779 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534 470.00 | 690 834.00 | | 534 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744 155.00 | 1 054 569.00 | | 1 744 155.00 |
ST Autres comptes | 2 927 751.00 | 3 219 970.00 | | 2 927 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 173 365.00 | 10 919 724.00 | | 10 173 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 793.00 | 16 425.00 | | 13 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 427 952.00 | 604 657.00 | | 427 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962 423.00 | 1 295 492.00 | | 962 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 252 188.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 526 303.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 859 066.00 | 15 210 690.00 | | 14 859 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 564.00 | | | 564.00 |