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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 639.00 | 3 535.00 | 2 103.00 | 5 639.00 |
AP Constructions | 186 600.00 | 82 818.00 | 103 781.00 | 186 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 608.00 | 96 644.00 | 105 963.00 | 202 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 684.00 | 96 644.00 | 181 039.00 | 277 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -37 954.00 | -36 660.00 | | -37 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044.00 | -1 293.00 | | -1 044.00 |
DL TOTAL (I) | -31 489.00 | -30 444.00 | | -31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 362.00 | 212 362.00 | | 212 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 528.00 | 212 527.00 | | 212 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 039.00 | 182 083.00 | | 181 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764.00 | 165.00 | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 609.00 | | | 202 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 890.00 | | | 196 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 299.00 | 6 346.00 | | 90 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | 126.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 889.00 | 6 220.00 | | 86 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 742.00 | 4 168.00 | 36 574.00 | 40 742.00 |