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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 892 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 531.00 | 216.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 424.00 | 65 569.00 | 62 856.00 | 128 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 905 307.00 | 67 100.00 | 5 838 207.00 | 5 905 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 980 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
BZ Autres créances | 4 260 333.00 | | 4 260 333.00 | 4 260 333.00 |
CF Disponibilités | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 902.00 | | 4 421 902.00 | 4 421 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 208.00 | 67 100.00 | 10 260 109.00 | 10 327 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 775 135.00 | | 5 775 135.00 | 5 775 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 600.00 | 1 604 600.00 | | 1 604 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 528.00 | 1 356 528.00 | | 1 356 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
DG Autres réserves | 6 283 193.00 | 6 044 714.00 | | 6 283 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 120.00 | 238 479.00 | | 99 120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503 902.00 | 9 404 781.00 | | 9 503 902.00 |
DP Provisions pour risques | 443 000.00 | 335 000.00 | | 443 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 587 000.00 | 343 000.00 | | 587 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 778.00 | 1 035 811.00 | | 414 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 000.00 | 7 923 000.00 | | 2 819 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 735.00 | 167 094.00 | | 113 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 695.00 | 53 155.00 | | 227 695.00 |
EA Autres dettes | | 264 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 207.00 | 1 520 061.00 | | 756 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 109.00 | 10 924 842.00 | | 10 260 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 207.00 | 1 105 880.00 | | 756 207.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 709 000.00 | 220 000.00 | | 709 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 334 000.00 | 304 000.00 | | 334 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 334 000.00 | 304 000.00 | | 334 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 980 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 966 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 543 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 738.00 | -23 405.00 | | 35 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 452.00 | 1 947 453.00 | | 1 015 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 331.00 | 1 708 974.00 | | 916 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 120.00 | 238 479.00 | | 99 120.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 000.00 | -33 000.00 | | 18 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 739 000.00 | 234 000.00 | | 739 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 709 000.00 | 219 000.00 | | 709 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 069.00 | | 28 238.00 | 5 877 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 905 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 187.00 | | 28 238.00 | 100 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775 135.00 | | | 5 775 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 832.00 | 19 268.00 | 67 100.00 | 47 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 572.00 | 1 531.00 | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 873.00 | 18 696.00 | 65 569.00 | 46 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
UX Autres créances clients | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 175 067.00 | | 4 175 067.00 | 4 175 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 778.00 | 414 778.00 | | 414 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 881.00 | 192 814.00 | 4 175 067.00 | 4 367 881.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 207.00 | 756 207.00 | | 756 207.00 |