| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 145.00 | 851.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 187.00 | 57 709.00 | 7 478.00 | 65 187.00 |
BF Prêts | 303 047.00 | | 303 047.00 | 303 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 100.00 | 60 910.00 | 324 189.00 | 385 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 567.00 | 15 462.00 | 1 006 105.00 | 1 021 567.00 |
BZ Autres créances | 3 483 220.00 | | 3 483 220.00 | 3 483 220.00 |
CF Disponibilités | 2 175 530.00 | | 2 175 530.00 | 2 175 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 346.00 | 15 462.00 | 6 665 884.00 | 6 681 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 446.00 | 76 372.00 | 6 990 074.00 | 7 066 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 863 379.00 | 518 907.00 | | 863 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 435.00 | 344 471.00 | | 284 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 514.00 | 904 079.00 | | 1 188 514.00 |
DP Provisions pour risques | 63 639.00 | 8 639.00 | | 63 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 639.00 | 8 639.00 | | 63 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 235.00 | 674 844.00 | | 2 508 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 897.00 | 59 942.00 | | 165 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 213.00 | 76 016.00 | | 77 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 020.00 | 1 432 759.00 | | 681 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 835.00 | 1 952 802.00 | | 1 908 835.00 |
EA Autres dettes | 396 716.00 | 266 296.00 | | 396 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 920.00 | 4 462 660.00 | | 5 737 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 074.00 | 5 375 378.00 | | 6 990 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660 706.00 | 3 711 800.00 | | 5 660 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508 235.00 | 61 544.00 | | 2 508 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 568 422.00 | 12 364.00 | 11 580 786.00 | 11 568 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 422.00 | 12 364.00 | 11 580 786.00 | 11 568 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 700 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 245 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 570.00 | 90 339.00 | | 105 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 890.00 | 254.00 | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | 254.00 | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 17.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 17.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | 236.00 | | 5 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 897.00 | 59 942.00 | | 165 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 999.00 | 59 824.00 | | 140 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 349.00 | 11 282 020.00 | | 11 709 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 424 913.00 | 10 937 548.00 | | 11 424 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 435.00 | 344 471.00 | | 284 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 178.00 | | 41 219.00 | 346 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 385 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 66 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 487.00 | | 6 994.00 | 61 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 634.00 | | 34 225.00 | 281 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 146.00 | 1 060.00 | 2 297.00 | 62 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | 1 060.00 | 2 297.00 | 59 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 639.00 | 55 000.00 | | 8 639.00 |
6T Sur comptes clients | 21 122.00 | | 5 659.00 | 21 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 122.00 | | 5 659.00 | 21 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 761.00 | 54 999.00 | 5 659.00 | 29 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 999.00 | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 020.00 | 681 020.00 | | 681 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 969.00 | 820 969.00 | | 820 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 498.00 | 440 498.00 | | 440 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UP Prêts | 303 047.00 | | 303 047.00 | 303 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 012.00 | 1 003 012.00 | | 1 003 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VB T. V. A. | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 714 166.00 | 2 714 166.00 | | 2 714 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 635.00 | 2 176 635.00 | | 2 176 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
VI Groupe et associés | 365 712.00 | 365 712.00 | | 365 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 426.00 | | | 290 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 597.00 | 537 597.00 | | 537 597.00 |
VP Divers | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 675.00 | 4 505 816.00 | 315 859.00 | 4 821 675.00 |
VW T.V.A. | 638 245.00 | 638 245.00 | | 638 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 706.00 | 5 660 706.00 | | 5 660 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 832.00 | 252 329.00 | | 244 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 654.00 | 17 796.00 | | 57 654.00 |
ST Autres comptes | 122 746.00 | 122 672.00 | | 122 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 658.00 | 78 998.00 | | 56 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071 944.00 | 1 084 241.00 | | 1 071 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 176.00 | 150 568.00 | | 81 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 009.00 | 402 897.00 | | 326 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 567.00 | 2 245 633.00 | | 2 321 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 642.00 | 309 765.00 | | 286 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 003.00 | 1 303 709.00 | | 1 309 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |