| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 163.00 | 14 310.00 | 19 853.00 | 34 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 238.00 | 14 945.00 | 80 293.00 | 95 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 126.00 | 14 945.00 | 102 181.00 | 117 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 340.00 | 101 879.00 | | 136 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 073.00 | 34 460.00 | | -71 073.00 |
DL TOTAL (I) | 74 067.00 | 145 140.00 | | 74 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | 15 859.00 | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 996.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 1 351.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | 31 493.00 | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 114.00 | 50 537.00 | | 28 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 181.00 | 195 677.00 | | 102 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 114.00 | 44 671.00 | | 28 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 95 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 34 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 6 417.00 | 6 585.00 | 15 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 6 417.00 | 6 585.00 | 14 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |