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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 399.00 | 29 941.00 | 26 458.00 | 56 399.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 414.00 | 29 941.00 | 26 473.00 | 56 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
072 Créances – Autres | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
084 Disponibilités | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
110 Total général Actif | 176 508.00 | 29 941.00 | 146 567.00 | 176 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 495.00 | | | 5 495.00 |