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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 118 424.00 | 105 690.00 | 12 734.00 | 118 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 972.00 | 13 379.00 | 12 593.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 144.00 | 90 044.00 | 6 100.00 | 96 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 732.00 | 209 112.00 | 186 620.00 | 395 732.00 |
BZ Autres créances | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
CF Disponibilités | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 901.00 | 209 112.00 | 349 789.00 | 558 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 548.00 | 5 765.00 | | 11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 341 555.00 | 335 807.00 | | 341 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 11 591.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | 11 047.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234.00 | 29 647.00 | | 8 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 789.00 | 365 454.00 | | 349 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234.00 | 29 647.00 | | 8 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 272.00 | | 242 272.00 | 242 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 272.00 | | 242 272.00 | 242 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 277.00 | 8 075.00 | | 7 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 53.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 121.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -121.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 3 893.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 554.00 | 233 010.00 | | 249 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 005.00 | 227 245.00 | | 238 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 548.00 | 5 765.00 | | 11 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 248.00 | 6 485.00 | | 389 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 056.00 | 6 485.00 | | 234 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 592.00 | 8 521.00 | | 200 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 592.00 | 8 521.00 | | 200 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |