| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
AP Constructions | 411 714.00 | 196 717.00 | 214 997.00 | 411 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 028.00 | 212 841.00 | 1 845 187.00 | 2 058 028.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 343.00 | | 303 343.00 | 303 343.00 |
BZ Autres créances | 312 388.00 | | 312 388.00 | 312 388.00 |
CF Disponibilités | 330 595.00 | | 330 595.00 | 330 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 658.00 | | 972 658.00 | 972 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 687.00 | 212 841.00 | 2 817 845.00 | 3 030 687.00 |
CU Autres participations | 1 515 250.00 | | 1 515 250.00 | 1 515 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
DG Autres réserves | 452 005.00 | 458 532.00 | | 452 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | -6 527.00 | | 1 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120.00 | 1 008.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 632.00 | 2 322 436.00 | | 2 323 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 892.00 | 165 472.00 | | 146 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 278.00 | 29 387.00 | | 331 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 7 877.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 706.00 | 4 049.00 | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 214.00 | 206 784.00 | | 494 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 845.00 | 2 529 221.00 | | 2 817 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 883.00 | 60 256.00 | | 366 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 234.00 | | 265 234.00 | 265 234.00 |
FG Production vendue services | 94 398.00 | | 94 398.00 | 94 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 632.00 | | 359 632.00 | 359 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 224.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 224.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -224.00 | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 796.00 | 112 369.00 | | 367 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 712.00 | 118 896.00 | | 366 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | -6 527.00 | | 1 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 307.00 | 39 116.00 | | 47 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 028.00 | | | 2 058 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 778.00 | | | 542 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 250.00 | | | 1 515 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 252.00 | 24 590.00 | | 188 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 252.00 | 24 590.00 | | 188 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008.00 | 112.00 | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 112.00 | | 1 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 278.00 | 331 278.00 | | 331 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 303 343.00 | 303 343.00 | | 303 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 764.00 | 19 433.00 | 83 365.00 | 146 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 388.00 | 312 388.00 | | 312 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 067.00 | 637 067.00 | | 637 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 214.00 | 366 883.00 | 83 365.00 | 494 214.00 |