| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 1 556.00 | 975.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 589.00 | 99 992.00 | 6 597.00 | 106 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 819.00 | 108 449.00 | 71 371.00 | 179 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 891.00 | 108 449.00 | 96 442.00 | 204 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CU Autres participations | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
FG Production vendue services | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 488.00 | | | 204 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | | | 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 440.00 | | 1 032.00 | 189 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 089.00 | | 1 032.00 | 108 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 105.00 | 1 344.00 | | 107 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 205.00 | 1 344.00 | | 100 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 10 703.00 | 9 097.00 | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 099.00 | 11 934.00 | 4 165.00 | 16 099.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 237.00 | 53 140.00 | 9 097.00 | 62 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
ST Autres comptes | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 233.00 | | | 57 233.00 |