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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 069.00 | 30 369.00 | 700.00 | 31 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 255.00 | 30 823.00 | 3 432.00 | 34 255.00 |
BT Marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CF Disponibilités | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 016.00 | | 381 016.00 | 381 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 270.00 | 30 823.00 | 384 447.00 | 415 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 260 601.00 | 257 489.00 | | 260 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 524.00 | 3 113.00 | | -7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 261 657.00 | 269 181.00 | | 261 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 119 819.00 | | 93 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 465.00 | 32 098.00 | | 29 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 790.00 | 151 917.00 | | 122 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 447.00 | 421 098.00 | | 384 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 401.00 | | 1 271 401.00 | 1 271 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 401.00 | | 1 271 401.00 | 1 271 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 263.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 263.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 142.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 142.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 121.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 620.00 | 1 262 025.00 | | 1 271 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 144.00 | 1 258 912.00 | | 1 279 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 524.00 | 3 113.00 | | -7 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 245.00 | 2 578.00 | | 28 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 245.00 | 2 578.00 | | 28 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 638.00 | 134 906.00 | 2 732.00 | 137 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |