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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 397 949.00 | | 397 949.00 | 397 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 399.00 | 566 023.00 | 37 376.00 | 603 399.00 |
040 Immobilisations financières | 857 136.00 | | 857 136.00 | 857 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 924 189.00 | 631 728.00 | 1 292 461.00 | 1 924 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
072 Créances – Autres | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
110 Total général Actif | 2 037 446.00 | 631 728.00 | 1 405 718.00 | 2 037 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 884 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 003 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 405 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 884.00 | | | 647 884.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 567.00 | | | 651 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 227 291.00 | | | 227 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
252 Charges sociales | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 866.00 | | | 500 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
294 Charges financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 913 449.00 | | | 1 913 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |