| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 926.00 | 133 726.00 | 7 200.00 | 140 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 820.00 | | 223 820.00 | 223 820.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 194.00 | 135 826.00 | 244 368.00 | 380 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 461.00 | | 246 461.00 | 246 461.00 |
BZ Autres créances | 246 640.00 | | 246 640.00 | 246 640.00 |
CF Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 789.00 | | 514 789.00 | 514 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 983.00 | 135 826.00 | 759 157.00 | 894 983.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 570 230.00 | | | 570 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 937.00 | | | -89 937.00 |
DL TOTAL (I) | 488 727.00 | | | 488 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 430.00 | | | 270 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 157.00 | | | 759 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 430.00 | | | 220 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 390.00 | | 923 390.00 | 923 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 390.00 | | 923 390.00 | 923 390.00 |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 533.00 | | | 926 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 471.00 | | | 1 016 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 937.00 | | | -89 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 094.00 | | 4 800.00 | 391 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 237 168.00 | 15 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 700.00 | | 380 194.00 | 15 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 286.00 | | 4 740.00 | 138 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 808.00 | | 60.00 | 252 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 613.00 | 6 213.00 | | 129 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 613.00 | 6 213.00 | | 129 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 820.00 | | 223 820.00 | 223 820.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 246 461.00 | 246 461.00 | | 246 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 119.00 | 497 101.00 | 236 018.00 | 733 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 430.00 | 220 430.00 | 50 000.00 | 270 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
ST Autres comptes | 269 623.00 | | | 269 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
YT Sous‐traitance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |