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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 2 553.00 | 7 633.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
AP Constructions | 169 766.00 | 156 928.00 | 12 838.00 | 169 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 089.00 | 129 853.00 | 26 236.00 | 156 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 027.00 | 418 815.00 | 91 211.00 | 510 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 055.00 | 708 151.00 | 261 904.00 | 970 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CF Disponibilités | 543 517.00 | | 543 517.00 | 543 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 431.00 | | 613 431.00 | 613 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 487.00 | 708 151.00 | 875 336.00 | 1 583 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 265 813.00 | | | 265 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 499.00 | | | 365 499.00 |
DL TOTAL (I) | 643 632.00 | | | 643 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 336.00 | | | 875 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 562.00 | | 2 950.00 | 970 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 970 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 835 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 390.00 | | 2 950.00 | 836 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 089.00 | 45 519.00 | 3 457.00 | 666 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 810.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 345.00 | 44 709.00 | 3 457.00 | 664 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 477.00 | | | 316 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 792.00 | 60 732.00 | 16 060.00 | 76 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 704.00 | 231 704.00 | | 231 704.00 |