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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 632.00 | 106 901.00 | 30 731.00 | 137 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 755.00 | 106 901.00 | 52 854.00 | 159 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 304.00 | | 1 409 304.00 | 1 409 304.00 |
BZ Autres créances | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CF Disponibilités | 630 762.00 | | 630 762.00 | 630 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 969.00 | | 2 130 969.00 | 2 130 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 724.00 | 106 901.00 | 2 183 823.00 | 2 290 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 600.00 | 1 640 600.00 | | 1 640 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
DH Report à nouveau | -363 840.00 | -456 932.00 | | -363 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 910.00 | 93 092.00 | | 72 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 961.00 | 1 308 051.00 | | 1 380 961.00 |
DP Provisions pour risques | 39 646.00 | 30 000.00 | | 39 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 646.00 | 30 000.00 | | 39 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 518.00 | 1 213 984.00 | | 503 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 523.00 | 243 137.00 | | 250 523.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 9 001.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 216.00 | 1 466 122.00 | | 763 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 823.00 | 2 804 173.00 | | 2 183 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 965.00 | 44 849.00 | 3 338 814.00 | 3 293 965.00 |
FG Production vendue services | | 1 268 969.00 | 1 268 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 966.00 | 1 313 818.00 | 4 607 784.00 | 3 293 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 646.00 | 30 000.00 | | 9 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646.00 | 30 000.00 | | 9 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | 60 000.00 | | -9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | -13 894.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 968.00 | 4 761 679.00 | | 4 614 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 058.00 | 4 668 587.00 | | 4 542 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 910.00 | 93 092.00 | | 72 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 754.00 | | 3 165.00 | 159 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 22 123.00 | 3 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 164.00 | | 159 755.00 | 3 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 467.00 | | 3 165.00 | 134 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 853.00 | 15 048.00 | | 91 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 853.00 | 15 048.00 | | 91 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 9 646.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 9 646.00 | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 518.00 | 503 518.00 | | 503 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 304.00 | 1 409 304.00 | | 1 409 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 330.00 | 1 500 207.00 | 22 123.00 | 1 522 330.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 216.00 | 763 216.00 | | 763 216.00 |