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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 124.00 | 273 105.00 | 70 020.00 | 343 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 748.00 | 81 328.00 | 14 420.00 | 95 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828.00 | 3 756.00 | 3 072.00 | 6 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 998.00 | 358 189.00 | 106 809.00 | 464 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BZ Autres créances | 157 861.00 | | 157 861.00 | 157 861.00 |
CF Disponibilités | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 125.00 | | 256 125.00 | 256 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 123.00 | 358 189.00 | 362 934.00 | 721 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
DH Report à nouveau | 42 304.00 | 56 657.00 | | 42 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | -14 353.00 | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 133 087.00 | 99 380.00 | | 133 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 090.00 | 34 511.00 | | 23 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646.00 | 26 615.00 | | 26 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 164.00 | 69 314.00 | | 66 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 75 007.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 50 979.00 | 60 749.00 | | 50 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 847.00 | 266 197.00 | | 229 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 934.00 | 365 577.00 | | 362 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 276.00 | | 740 276.00 | 740 276.00 |
FG Production vendue services | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 823.00 | | 740 823.00 | 740 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 400.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 3 092.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -3 092.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -8 272.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 603.00 | 765 597.00 | | 772 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 896.00 | 779 950.00 | | 738 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | -14 353.00 | | 33 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 325.00 | | 12 673.00 | 452 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 262.00 | | 12 673.00 | 435 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 732.00 | 10 006.00 | 10 725.00 | 20 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VC Groupe et associés | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 082.00 | 186 082.00 | | 186 082.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 847.00 | 219 122.00 | 10 725.00 | 229 847.00 |