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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 439.00 | 25 387.00 | 5 052.00 | 30 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 658.00 | 25 387.00 | 247 271.00 | 272 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
BZ Autres créances | 488 888.00 | | 488 888.00 | 488 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 384.00 | | 305 384.00 | 305 384.00 |
CF Disponibilités | 263 656.00 | | 263 656.00 | 263 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 513.00 | | 1 209 513.00 | 1 209 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 171.00 | 25 387.00 | 1 456 784.00 | 1 482 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 891 578.00 | 747 810.00 | | 891 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 491.00 | 143 767.00 | | 194 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 318.00 | 899 828.00 | | 1 094 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 584.00 | 71 260.00 | | 33 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 751.00 | 102 564.00 | | 89 751.00 |
EA Autres dettes | 33 554.00 | 15 909.00 | | 33 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 603.00 | 129 603.00 | | 134 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 466.00 | 321 649.00 | | 362 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 784.00 | 1 221 476.00 | | 1 456 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 466.00 | 321 649.00 | | 362 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 188.00 | | 3 471.00 | 269 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 158.00 | | 1 282.00 | 29 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 189.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 635.00 | 2 752.00 | | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 635.00 | 2 752.00 | | 22 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 482 900.00 | 482 900.00 | | 482 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 504.00 | 640 504.00 | | 640 504.00 |
VW T.V.A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 930.00 | 360 930.00 | | 360 930.00 |