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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 758.00 | 52 486.00 | 4 272.00 | 56 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 380.00 | 58 108.00 | 4 272.00 | 62 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 124.00 | 22 990.00 | 125 134.00 | 148 124.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 328 639.00 | | 328 639.00 | 328 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 256.00 | 22 990.00 | 457 266.00 | 480 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 637.00 | 81 098.00 | 461 539.00 | 542 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 217 310.00 | 198 522.00 | | 217 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 18 789.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 236 268.00 | 225 561.00 | | 236 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 63.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 7 991.00 | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 616.00 | 56 447.00 | | 78 616.00 |
EA Autres dettes | 39 992.00 | 29 322.00 | | 39 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 270.00 | 93 823.00 | | 225 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 539.00 | 319 384.00 | | 461 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 670.00 | | 532 670.00 | 532 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 670.00 | | 532 670.00 | 532 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 982.00 | 4 220.00 | | 8 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | 4 220.00 | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 982.00 | -2 853.00 | | -8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 4 958.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 771.00 | 547 463.00 | | 539 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 063.00 | 528 674.00 | | 529 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 18 788.00 | | 10 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 704.00 | 34 661.00 | | 23 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 024.00 | | 4 178.00 | 61 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 62 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 56 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 402.00 | | 4 178.00 | 55 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 714.00 | 3 216.00 | 2 821.00 | 57 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | 3 216.00 | 2 821.00 | 52 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 709.00 | 22 990.00 | 5 709.00 | 5 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 709.00 | 22 990.00 | 5 709.00 | 5 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709.00 | 22 990.00 | 5 709.00 | 5 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
UX Autres créances clients | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 12 390.00 | 77 084.00 | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 218.00 | 151 218.00 | | 151 218.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 271.00 | 141 661.00 | 77 084.00 | 225 271.00 |