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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 351.00 | | 233 351.00 | 233 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 69 710.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 925.00 | 30 460.00 | | -2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495.00 | 108 420.00 | | 5 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 32 581.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 890.00 | 85 195.00 | | 86 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 8 644.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 5 947.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 475.00 | 132 367.00 | | 93 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 970.00 | 240 787.00 | | 98 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 475.00 | 132 367.00 | | 93 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 1 237.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 232.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 230 000.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 248.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 169 666.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 169 914.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 60 086.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 105.00 | 11 886.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440.00 | 316 015.00 | | 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365.00 | 285 555.00 | | 3 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 925.00 | 30 460.00 | | -2 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | 2 598.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -233 351.00 | 348 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 351.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VC Groupe et associés | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 084.00 | 40 905.00 | 168 216.00 | 264 084.00 |
VI Groupe et associés | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 992.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 689.00 | | |
ST Autres comptes | 3 612.00 | 17 132.00 | | 3 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 034.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 764.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | 1 756.00 | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88.00 | 10 718.00 | | 88.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46.00 | 5 515.00 | | 46.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 612.00 | 29 856.00 | | 3 612.00 |