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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042 459.00 | 6 213 688.00 | 1 828 770.00 | 8 042 459.00 |
AH Fonds commercial | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 10 170.00 | 523.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 359.00 | 273 480.00 | 136 879.00 | 410 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 827.00 | | 434 827.00 | 434 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 091.00 | | 435 091.00 | 435 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 652 681.00 | 6 525 771.00 | 4 126 909.00 | 10 652 681.00 |
BT Marchandises | 40 493 134.00 | 2 623 872.00 | 37 869 262.00 | 40 493 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069 774.00 | 5 064 061.00 | 18 005 714.00 | 23 069 774.00 |
BZ Autres créances | 3 190 752.00 | | 3 190 752.00 | 3 190 752.00 |
CF Disponibilités | 20 438 436.00 | | 20 438 436.00 | 20 438 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163 807.00 | | 4 163 807.00 | 4 163 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 456 195.00 | 7 687 933.00 | 83 768 263.00 | 91 456 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 456 072.00 | | 1 456 072.00 | 1 456 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 564 948.00 | 14 213 704.00 | 89 351 244.00 | 103 564 948.00 |
CU Autres participations | 1 290 819.00 | | 1 290 819.00 | 1 290 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 866.00 | 1 659 866.00 | | 1 659 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
DG Autres réserves | 4 222 368.00 | 12 544 973.00 | | 4 222 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823 037.00 | 18 177 395.00 | | 18 823 037.00 |
DL TOTAL (I) | 24 871 257.00 | 32 548 220.00 | | 24 871 257.00 |
DP Provisions pour risques | 3 787 970.00 | 2 854 123.00 | | 3 787 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 943.00 | 610 853.00 | | 650 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 438 913.00 | 3 464 976.00 | | 4 438 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 825.00 | 20 073 322.00 | | 6 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 014.00 | 1 726 044.00 | | 258 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 203 116.00 | 24 171 875.00 | | 45 203 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809 103.00 | 7 006 470.00 | | 8 809 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | 4 686 142.00 | 4 932 182.00 | | 4 686 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 013 614.00 | 57 909 894.00 | | 59 013 614.00 |
ED (V) | 1 027 459.00 | 810 186.00 | | 1 027 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 351 244.00 | 94 733 276.00 | | 89 351 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 049 218.00 | 176 599 494.00 | 266 648 712.00 | 90 049 218.00 |
FG Production vendue services | 2 960 861.00 | 4 064 957.00 | 7 025 818.00 | 2 960 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 010 079.00 | 180 664 451.00 | 273 674 530.00 | 93 010 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 734 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 263 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 247 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 981 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 753 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 137 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 541.00 | 13 219.00 | | 23 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 406.00 | 258 739.00 | | 124 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 865.00 | -245 520.00 | | -100 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 526 521.00 | 1 267 628.00 | | 1 526 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686 617.00 | 7 265 533.00 | | 7 686 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 718 339.00 | 240 856 596.00 | | 278 718 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 895 302.00 | 222 679 202.00 | | 259 895 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 823 037.00 | 18 177 395.00 | | 18 823 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 791.00 | | 1 803 799.00 | 8 850 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 1 725 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 10 652 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810 694.00 | | 1 270 890.00 | 6 810 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 354.00 | | 520 832.00 | 324 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 744.00 | | 12 077.00 | 1 715 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 767.00 | 1 092 572.00 | | 5 404 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196 552.00 | 1 027 307.00 | | 5 196 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 215.00 | 65 266.00 | | 208 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 464 976.00 | 994 678.00 | 20 741.00 | 3 464 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 270 656.00 | | 646 784.00 | 3 270 656.00 |
6T Sur comptes clients | 3 727 548.00 | 1 336 513.00 | | 3 727 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 026 637.00 | 1 336 513.00 | 646 784.00 | 7 026 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 491 612.00 | 2 331 191.00 | 667 525.00 | 10 491 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 014.00 | 258 014.00 | | 258 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 203 116.00 | 45 203 116.00 | | 45 203 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 098.00 | 2 762 098.00 | | 2 762 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 039.00 | 1 460 039.00 | | 1 460 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675 573.00 | 4 675 573.00 | | 4 675 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 091.00 | | 435 091.00 | 435 091.00 |
UX Autres créances clients | 22 908 694.00 | 22 908 694.00 | | 22 908 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 081.00 | 161 081.00 | | 161 081.00 |
VB T. V. A. | 2 357 903.00 | 2 357 903.00 | | 2 357 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 232.00 | 645 232.00 | | 645 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 849.00 | 832 849.00 | | 832 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163 807.00 | 4 163 807.00 | | 4 163 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 859 424.00 | 30 424 333.00 | 435 091.00 | 30 859 424.00 |
VW T.V.A. | 3 941 734.00 | 3 941 734.00 | | 3 941 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 013 614.00 | 59 013 614.00 | | 59 013 614.00 |